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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 3 937.00 | 2 597.00 | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 764.00 | 3 465.00 | 4 300.00 | 7 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 299.00 | 7 402.00 | 6 897.00 | 14 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 095.00 | | 59 095.00 | 59 095.00 |
BZ Autres créances | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CF Disponibilités | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 949.00 | | 115 949.00 | 115 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 248.00 | 7 402.00 | 122 846.00 | 130 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 721.00 | 40 851.00 | | 41 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 674.00 | 870.00 | | 3 674.00 |
DL TOTAL (I) | 48 695.00 | 45 021.00 | | 48 695.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 178.00 | 9 412.00 | | 3 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 3 356.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 570.00 | 42 699.00 | | 34 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 735.00 | 32 322.00 | | 20 735.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 151.00 | 97 813.00 | | 74 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 846.00 | 142 835.00 | | 122 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 541.00 | | 289 541.00 | 289 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 541.00 | | 289 541.00 | 289 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 45.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 45.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -45.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 867.00 | 268 843.00 | | 289 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 193.00 | 267 972.00 | | 286 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 674.00 | 870.00 | | 3 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 299.00 | | 5 000.00 | 9 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 299.00 | | 5 000.00 | 9 299.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 719.00 | 2 683.00 | | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 719.00 | 2 683.00 | | 4 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
VB T. V. A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 307.00 | 75 307.00 | | 75 307.00 |
VW T.V.A. | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |