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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 667.00 | 33 075.00 | 591.00 | 33 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 980.00 | 3 408.00 | 1 572.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 937.00 | 36 483.00 | 3 454.00 | 39 937.00 |
BT Marchandises | 469 123.00 | | 469 123.00 | 469 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 409.00 | 146 257.00 | 1 374 152.00 | 1 520 409.00 |
BZ Autres créances | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CF Disponibilités | 561 990.00 | | 561 990.00 | 561 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 209.00 | 146 257.00 | 2 435 952.00 | 2 582 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 146.00 | 182 741.00 | 2 439 405.00 | 2 622 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 38 903.00 | 38 354.00 | | 38 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 361.00 | 367 549.00 | | 616 361.00 |
DL TOTAL (I) | 721 265.00 | 471 903.00 | | 721 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 908.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 132.00 | 1 011 812.00 | | 1 433 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 512.00 | 152 421.00 | | 223 512.00 |
EA Autres dettes | 60 497.00 | 20 580.00 | | 60 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 141.00 | 1 185 720.00 | | 1 718 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 405.00 | 1 657 623.00 | | 2 439 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 141.00 | 1 185 720.00 | | 1 718 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 908.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 730 577.00 | | 6 730 577.00 | 6 730 577.00 |
FD Production vendue biens | -8 415.00 | | -8 415.00 | -8 415.00 |
FG Production vendue services | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 723 210.00 | | 6 723 210.00 | 6 723 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 742 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 025 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 922 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 611.00 | 2 511.00 | | 2 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 266.00 | 6.00 | | 4 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 266.00 | 6.00 | | 4 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 150.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 150.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 934.00 | -144.00 | | 3 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 735.00 | 135 677.00 | | 206 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 179.00 | 5 683 267.00 | | 6 747 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 130 818.00 | 5 315 718.00 | | 6 130 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 361.00 | 367 549.00 | | 616 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 574.00 | 15 807.00 | | 13 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 568.00 | | 2 369.00 | 37 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | | 1 079.00 | 3 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 800.00 | 3 754.00 | 71.00 | 32 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 429.00 | 3 646.00 | | 29 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371.00 | 108.00 | 71.00 | 3 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 271.00 | | 17 014.00 | 163 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 271.00 | | 17 014.00 | 163 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 271.00 | | 17 014.00 | 163 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 132.00 | 1 433 132.00 | | 1 433 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 835.00 | 92 835.00 | | 92 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 743.00 | 1 345 743.00 | | 1 345 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 667.00 | 174 667.00 | | 174 667.00 |
VB T. V. A. | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 386.00 | 1 552 386.00 | | 1 552 386.00 |
VW T.V.A. | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 141.00 | 1 718 141.00 | | 1 718 141.00 |