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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 635.00 | 209 000.00 | 635.00 | 209 635.00 |
CU Autres participations | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 102.00 | | | -306 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 719.00 | | | -2 719.00 |
DL TOTAL (I) | -278 821.00 | | | -278 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 801.00 | | | 251 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 456.00 | | | 279 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635.00 | | | 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 106.00 | | | 266 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 719.00 | | | -2 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 279.00 | 13 928.00 | 13 350.00 | 27 279.00 |
VI Groupe et associés | 251 801.00 | 251 801.00 | | 251 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 456.00 | 266 106.00 | 13 350.00 | 279 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 842.00 | | | 842.00 |
ST Autres comptes | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177.00 | | | 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970.00 | | | 970.00 |