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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 995.00 | 7 282.00 | 53 712.00 | 60 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 924.00 | 17 082.00 | 743 842.00 | 760 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 690.00 | | 184 690.00 | 184 690.00 |
BZ Autres créances | 149 984.00 | | 149 984.00 | 149 984.00 |
CF Disponibilités | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 285.00 | | 351 285.00 | 351 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 210.00 | 17 082.00 | 1 095 127.00 | 1 112 210.00 |
CU Autres participations | 699 914.00 | 9 800.00 | 690 114.00 | 699 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 83 828.00 | 58 758.00 | | 83 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 116.00 | 65 069.00 | | 57 116.00 |
DL TOTAL (I) | 586 444.00 | 569 328.00 | | 586 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 915.00 | 89 088.00 | | 137 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 194.00 | 194 575.00 | | 137 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 27 764.00 | | 31 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 635.00 | 130 405.00 | | 117 635.00 |
EA Autres dettes | 84 736.00 | | | 84 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 682.00 | 441 834.00 | | 508 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 127.00 | 1 011 162.00 | | 1 095 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 342.00 | 363 572.00 | | 412 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 277.00 | | 808 277.00 | 808 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 277.00 | | 808 277.00 | 808 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 849.00 | 127.00 | | 11 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 849.00 | 127.00 | | 11 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 849.00 | -106.00 | | -11 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 10 466.00 | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 005.00 | 726 842.00 | | 809 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 889.00 | 661 773.00 | | 751 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 116.00 | 65 069.00 | | 57 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 498.00 | 13 385.00 | | 8 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 554.00 | | 84 369.00 | 676 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | | 57 754.00 | 3 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 314.00 | | 26 614.00 | 673 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
UX Autres créances clients | 184 690.00 | 184 690.00 | | 184 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 953.00 | 26 613.00 | 83 597.00 | 122 953.00 |
VI Groupe et associés | 137 194.00 | 137 194.00 | | 137 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 508.00 | 87 508.00 | | 87 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 675.00 | 334 675.00 | | 334 675.00 |
VW T.V.A. | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 682.00 | 412 342.00 | 83 597.00 | 508 682.00 |