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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 396 000.00 | | 2 396 000.00 | 2 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 573.00 | 59 646.00 | 28 927.00 | 88 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 130.00 | 312 829.00 | 297 301.00 | 610 130.00 |
AX Avances et acomptes | 138 269.00 | | 138 269.00 | 138 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 087.00 | 372 475.00 | 2 825 611.00 | 3 198 087.00 |
BT Marchandises | 249 949.00 | 9 599.00 | 240 350.00 | 249 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 618.00 | 3 173.00 | 132 445.00 | 135 618.00 |
BZ Autres créances | 202 923.00 | | 202 923.00 | 202 923.00 |
CF Disponibilités | 43 611.00 | | 43 611.00 | 43 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 713.00 | | 58 713.00 | 58 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 815.00 | 12 772.00 | 678 043.00 | 690 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 903.00 | 385 247.00 | 3 503 655.00 | 3 888 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
DG Autres réserves | 537 958.00 | | | 537 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 180.00 | | | 113 180.00 |
DL TOTAL (I) | 979 452.00 | | | 979 452.00 |
DP Provisions pour risques | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 330.00 | | | 1 188 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 313.00 | | | 678 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 878.00 | | | 441 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 444.00 | | | 159 444.00 |
EA Autres dettes | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 225.00 | | | 2 500 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 655.00 | | | 3 503 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 079.00 | | | 1 693 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 827 868.00 | 905.00 | 2 828 773.00 | 2 827 868.00 |
FG Production vendue services | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 986.00 | 905.00 | 2 828 891.00 | 2 827 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 461.00 | |
GE Autres charges | | | 4 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 890.00 | | | 2 841 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 710.00 | | | 2 728 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 180.00 | | | 113 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 680.00 | | | 3 198 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592.00 | 103 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 3 198 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396 000.00 | | | 2 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 704.00 | | | 698 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 976.00 | | | 103 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 232.00 | 91 244.00 | | 281 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 232.00 | 91 244.00 | | 281 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 599.00 | 7 827.00 | 9 599.00 | 9 599.00 |
6T Sur comptes clients | 3 173.00 | 679.00 | 805.00 | 3 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 772.00 | 8 506.00 | 10 404.00 | 12 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 506.00 | 10 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 878.00 | 441 878.00 | | 441 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 201.00 | 74 201.00 | | 74 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 846.00 | 685 846.00 | | 685 846.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
UX Autres créances clients | 135 618.00 | 135 618.00 | | 135 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VB T. V. A. | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 062.00 | 78 062.00 | | 78 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 268.00 | 327 849.00 | 782 419.00 | 1 110 268.00 |
VI Groupe et associés | 738 506.00 | 738 506.00 | | 738 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 362.00 | | | 318 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VP Divers | 202 924.00 | 202 924.00 | | 202 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 444.00 | 159 444.00 | | 159 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 912.00 | 88 912.00 | | 88 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 439.00 | 397 255.00 | 88 184.00 | 485 439.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 499.00 | 1 693 080.00 | 782 419.00 | 2 475 499.00 |