| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 127.00 | 2 872.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 521.00 | 311.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506 624.00 | 380 172.00 | 126 452.00 | 506 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 757.00 | 381 821.00 | 132 935.00 | 514 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 436 753.00 | | 436 753.00 | 436 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CF Disponibilités | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 415.00 | | 563 415.00 | 563 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 172.00 | 381 821.00 | 696 350.00 | 1 078 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 513 393.00 | | | 513 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 379.00 | | | -183 379.00 |
DL TOTAL (I) | 605 013.00 | | | 605 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 350.00 | | | 696 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 110.00 | | | 340 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 490.00 | | | 523 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 379.00 | | | -183 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 413.00 | | 7 700.00 | 517 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 355.00 | 514 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 355.00 | 4 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 189.00 | | 2 000.00 | 13 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 224.00 | | 5 700.00 | 504 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133.00 | 3 623.00 | 3 106.00 | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133.00 | 3 623.00 | 3 106.00 | 1 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 380 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380 172.00 | | |
UG ‐ Financières | | 380 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VC Groupe et associés | 414 039.00 | 414 039.00 | | 414 039.00 |
VI Groupe et associés | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 106.00 | 516 806.00 | 3 300.00 | 520 106.00 |
VW T.V.A. | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 336.00 | 91 336.00 | | 91 336.00 |