| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 592.00 | 7 180.00 | 4 412.00 | 11 592.00 |
AH Fonds commercial | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 900.00 | 69 564.00 | 33 336.00 | 102 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 632.00 | 177 040.00 | 602 591.00 | 779 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 673.00 | 253 785.00 | 695 888.00 | 949 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CF Disponibilités | 96 246.00 | | 96 246.00 | 96 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 570.00 | | 180 570.00 | 180 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 244.00 | 253 785.00 | 876 459.00 | 1 130 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | | | 752.00 |
DG Autres réserves | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
DL TOTAL (I) | 120 011.00 | | | 120 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 295.00 | | | 618 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 447.00 | | | 756 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 459.00 | | | 876 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 152.00 | | | 128 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 784.00 | | 46 617.00 | 920 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 358.00 | 17 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 727.00 | 949 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 369.00 | 882 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 481.00 | | 2 000.00 | 47 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 285.00 | | 44 617.00 | 851 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 694.00 | 93 091.00 | 253 786.00 | 160 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 3 093.00 | 7 181.00 | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 607.00 | 89 998.00 | 246 605.00 | 156 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
UX Autres créances clients | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 296.00 | | | 618 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 343.00 | 32 683.00 | 17 660.00 | 50 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 448.00 | 128 152.00 | | 746 448.00 |