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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 28.00 | 49 972.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 792.00 | 17 687.00 | 23 105.00 | 40 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 681.00 | 56 492.00 | 31 189.00 | 87 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 643.00 | 86 436.00 | 186 207.00 | 272 643.00 |
BT Marchandises | 916 971.00 | | 916 971.00 | 916 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 279.00 | | 90 279.00 | 90 279.00 |
BZ Autres créances | 198 889.00 | | 198 889.00 | 198 889.00 |
CF Disponibilités | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 349.00 | | 1 246 349.00 | 1 246 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 992.00 | 86 436.00 | 1 432 555.00 | 1 518 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -635 517.00 | -656 308.00 | | -635 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 793.00 | 20 792.00 | | 65 793.00 |
DL TOTAL (I) | -461 723.00 | -527 517.00 | | -461 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 641.00 | 1 865.00 | | 4 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 388.00 | 142 883.00 | | 121 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 498.00 | 596 294.00 | | 794 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 311.00 | 274 965.00 | | 333 311.00 |
EA Autres dettes | 640 441.00 | 642 836.00 | | 640 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 279.00 | 1 658 843.00 | | 1 894 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 555.00 | 1 131 326.00 | | 1 432 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 643.00 | | 40 250.00 | 272 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 473.00 | | | 128 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 941.00 | | 40 250.00 | 81 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 298.00 | 11 138.00 | | 75 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 229.00 | 28.00 | | 12 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 069.00 | 11 110.00 | | 63 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 388.00 | 121 388.00 | | 121 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 498.00 | 794 498.00 | | 794 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 311.00 | 333 311.00 | | 333 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 441.00 | 640 441.00 | | 640 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
UX Autres créances clients | 274 151.00 | 274 151.00 | | 274 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 798.00 | 292 798.00 | | 292 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 739.00 | 292 798.00 | 81 941.00 | 374 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 279.00 | 1 894 279.00 | | 1 894 279.00 |