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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 889.00 | 3 269.00 | 619.00 | 3 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 093 294.00 | | 6 093 294.00 | 6 093 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 599 181.00 | 3 269.00 | 9 595 911.00 | 9 599 181.00 |
BZ Autres créances | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CF Disponibilités | 961 143.00 | | 961 143.00 | 961 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 941.00 | | 974 941.00 | 974 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 574 122.00 | 3 269.00 | 10 570 853.00 | 10 574 122.00 |
CU Autres participations | 3 501 998.00 | | 3 501 998.00 | 3 501 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 550 000.00 | | | 9 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 433.00 | | | 189 433.00 |
DG Autres réserves | 267 964.00 | | | 267 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
DL TOTAL (I) | 10 024 092.00 | | | 10 024 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 445.00 | | | 528 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 658.00 | | | 537 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 570 853.00 | | | 10 570 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 658.00 | | | 537 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 825 103.00 | 825 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 825 103.00 | 825 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 268.00 | | | -3 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 014.00 | | | 887 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 319.00 | | | 870 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 695.00 | | | 16 695.00 |