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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | 512.00 | 634.00 | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 991.00 | 32 308.00 | 26 683.00 | 58 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 936.00 | 32 820.00 | 50 116.00 | 82 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 538.00 | 24 759.00 | 140 779.00 | 165 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 047.00 | 76 785.00 | 743 262.00 | 820 047.00 |
BZ Autres créances | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CF Disponibilités | 963 620.00 | | 963 620.00 | 963 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 082.00 | 101 544.00 | 1 879 538.00 | 1 981 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 018.00 | 134 364.00 | 1 929 654.00 | 2 064 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 384 378.00 | 479 119.00 | | 384 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 788.00 | 40 260.00 | | 125 788.00 |
DL TOTAL (I) | 661 666.00 | 535 878.00 | | 661 666.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 083.00 | 444 852.00 | | 374 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 693.00 | 133 652.00 | | 168 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 281.00 | 161 732.00 | | 306 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 043.00 | 207 429.00 | | 366 043.00 |
EA Autres dettes | 32 637.00 | 12 144.00 | | 32 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 988.00 | 965 058.00 | | 1 252 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 654.00 | 1 500 937.00 | | 1 929 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 988.00 | 819 011.00 | | 1 182 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 818.00 | | 12 248.00 | 129 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 130.00 | 82 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 131.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 999.00 | 60 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 888.00 | | 6 248.00 | 60 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 799.00 | | 6 000.00 | 16 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 780.00 | 19 170.00 | 59 130.00 | 72 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 175.00 | 9 956.00 | 52 131.00 | 42 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 605.00 | 9 214.00 | 6 999.00 | 30 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 832.00 | 24 759.00 | 24 832.00 | 24 832.00 |
6T Sur comptes clients | 61 840.00 | 20 923.00 | 5 979.00 | 61 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 673.00 | 45 682.00 | 30 811.00 | 86 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 673.00 | 60 682.00 | 30 811.00 | 86 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 682.00 | 30 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 281.00 | 306 281.00 | | 306 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 027.00 | 139 027.00 | | 139 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
UX Autres créances clients | 733 500.00 | 733 500.00 | | 733 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 278.00 | 255 278.00 | | 255 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 805.00 | 48 805.00 | 70 000.00 | 118 805.00 |
VI Groupe et associés | 167 418.00 | 167 418.00 | | 167 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 723.00 | 851 924.00 | 22 799.00 | 874 723.00 |
VW T.V.A. | 170 582.00 | 170 582.00 | | 170 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 988.00 | 1 182 988.00 | 70 000.00 | 1 252 988.00 |