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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CF Disponibilités | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 061.00 | | 372 061.00 | 372 061.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 133 705.00 | 98 519.00 | | 133 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 651.00 | 35 186.00 | | 38 651.00 |
DL TOTAL (I) | 218 557.00 | 179 905.00 | | 218 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 178.00 | 173 738.00 | | 140 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 073.00 | 31 311.00 | | 13 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 504.00 | 205 139.00 | | 153 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 061.00 | 385 044.00 | | 372 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 239.00 | 65 030.00 | | 47 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -573.00 | -2 507.00 | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549.00 | 5 014.00 | | 1 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 651.00 | 35 186.00 | | 38 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 875.00 | | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 178.00 | 33 912.00 | 106 265.00 | 140 178.00 |
VI Groupe et associés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 504.00 | 47 239.00 | 106 265.00 | 153 504.00 |