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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 958.00 | 1 669.00 | 2 870 289.00 | 2 871 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
BZ Autres créances | 1 361 843.00 | | 1 361 843.00 | 1 361 843.00 |
CF Disponibilités | 117 333.00 | | 117 333.00 | 117 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 127.00 | | 1 543 127.00 | 1 543 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 085.00 | 1 669.00 | 4 413 416.00 | 4 415 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 2 820 289.00 | | 2 820 289.00 | 2 820 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 364 400.00 | 3 364 400.00 | | 3 364 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 500.00 | 445 500.00 | | 445 500.00 |
DH Report à nouveau | -96 025.00 | -68 077.00 | | -96 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 743.00 | -27 949.00 | | 37 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 618.00 | 3 713 875.00 | | 3 751 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 914.00 | 706 545.00 | | 636 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 123.00 | 11 299.00 | | 16 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 798.00 | 726 604.00 | | 661 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 416.00 | 4 440 479.00 | | 4 413 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 798.00 | 726 604.00 | | 661 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 292.00 | | 167 292.00 | 167 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 292.00 | | 167 292.00 | 167 292.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 934.00 | 27 146.00 | | 32 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 963.00 | 166 583.00 | | 187 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 220.00 | 194 532.00 | | 150 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 743.00 | -27 949.00 | | 37 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 958.00 | | | 2 921 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 870 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 871 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920 289.00 | | | 2 920 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 360 173.00 | 1 360 173.00 | | 1 360 173.00 |
VI Groupe et associés | 636 914.00 | 636 914.00 | | 636 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 793.00 | 1 475 793.00 | | 1 475 793.00 |
VW T.V.A. | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 798.00 | 661 798.00 | | 661 798.00 |