| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 328.00 | 13 143.00 | 4 185.00 | 17 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 265.00 | 25 983.00 | 17 282.00 | 43 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 702.00 | 10 784.00 | 10 919.00 | 21 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 379.00 | 49 993.00 | 32 385.00 | 82 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 328.00 | 49 993.00 | 96 335.00 | 146 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 327.00 | 3 667.00 | | 11 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202.00 | 7 660.00 | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 23 529.00 | 21 327.00 | | 23 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 628.00 | 20 343.00 | | 48 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 18 638.00 | | 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | 914.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 9 824.00 | | 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 500.00 | 5 862.00 | | 20 500.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 688.00 | | 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 806.00 | 56 268.00 | | 72 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 335.00 | 77 595.00 | | 96 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 510.00 | 11 032.00 | 549.00 | 39 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 018.00 | 9 108.00 | | 30 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 492.00 | 1 924.00 | 549.00 | 9 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 628.00 | | 13 277.00 | 48 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 285.00 | | | -28 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 362.00 | 23 734.00 | 13 277.00 | 72 362.00 |