| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 739.00 | 3 351.00 | 2 388.00 | 5 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 500.00 | | 1 083 500.00 | 1 083 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 260.00 | 122 159.00 | 28 101.00 | 150 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 271.00 | 702 064.00 | 21 207.00 | 723 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 319.00 | 827 574.00 | 1 144 744.00 | 1 972 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BZ Autres créances | 409 181.00 | | 409 181.00 | 409 181.00 |
CF Disponibilités | 845 235.00 | | 845 235.00 | 845 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 227.00 | | 1 312 227.00 | 1 312 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 545.00 | 827 574.00 | 2 456 971.00 | 3 284 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 674 582.00 | 674 582.00 | | 674 582.00 |
DH Report à nouveau | 750 969.00 | 664 339.00 | | 750 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 013.00 | 86 630.00 | | 396 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 836.00 | 3 468.00 | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 401.00 | 1 462 020.00 | | 1 857 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 508.00 | 207 074.00 | | 202 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 335.00 | 75 923.00 | | 73 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 367.00 | 138 491.00 | | 185 367.00 |
EA Autres dettes | 138 360.00 | 155 854.00 | | 138 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 570.00 | 577 342.00 | | 599 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 971.00 | 2 039 362.00 | | 2 456 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 430.00 | 577 342.00 | | 411 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 055 450.00 | | 1 055 450.00 | 1 055 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 450.00 | | 1 055 450.00 | 1 055 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 544.00 | 61 032.00 | | 286 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | 632.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 959.00 | 26 807.00 | | 81 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 084.00 | 1 461 493.00 | | 1 513 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 071.00 | 1 374 863.00 | | 1 117 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 013.00 | 86 630.00 | | 396 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 956.00 | | 34 363.00 | 1 937 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 629.00 | | 2 610.00 | 1 086 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 326.00 | | 29 383.00 | 851 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 722.00 | 36 852.00 | | 790 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 222.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 593.00 | 36 630.00 | | 787 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 335.00 | 73 335.00 | | 73 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 360.00 | 138 360.00 | | 138 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VB T. V. A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VC Groupe et associés | 392 194.00 | 392 194.00 | | 392 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 197.00 | 425 197.00 | | 425 197.00 |
VW T.V.A. | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 570.00 | 599 570.00 | | 599 570.00 |