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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 791.00 | 25 891.00 | 65 899.00 | 91 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 659.00 | 63 017.00 | 116 642.00 | 179 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 721.00 | 97 408.00 | 189 313.00 | 286 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 537.00 | | 180 537.00 | 180 537.00 |
BZ Autres créances | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 536.00 | | 588 536.00 | 588 536.00 |
CF Disponibilités | 321 166.00 | | 321 166.00 | 321 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 343.00 | | 1 138 343.00 | 1 138 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 064.00 | 97 408.00 | 1 327 656.00 | 1 425 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 616 988.00 | | | 616 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 798.00 | | | 217 798.00 |
DL TOTAL (I) | 852 386.00 | | | 852 386.00 |
DP Provisions pour risques | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 624.00 | | | 162 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 380.00 | | | 138 380.00 |
EA Autres dettes | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 812.00 | | | 428 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 656.00 | | | 1 327 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 368.00 | | | 421 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | | | 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 152 025.00 | | 1 152 025.00 | 1 152 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 025.00 | | 1 152 025.00 | 1 152 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 033.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 908.00 | | | 1 361 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 111.00 | | | 1 144 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 798.00 | | | 217 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 187.00 | | 60 534.00 | 226 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 915.00 | | 60 534.00 | 210 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 729.00 | 19 679.00 | | 77 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 229.00 | 19 679.00 | | 69 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 458.00 | 12 000.00 | | 34 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 458.00 | 12 000.00 | | 34 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 624.00 | 162 624.00 | | 162 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 180 537.00 | 180 537.00 | | 180 537.00 |
VB T. V. A. | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 057.00 | 17 613.00 | 7 444.00 | 25 057.00 |
VI Groupe et associés | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 883.00 | 216 111.00 | 6 772.00 | 222 883.00 |
VW T.V.A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 812.00 | 421 368.00 | 7 444.00 | 428 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
ST Autres comptes | 135 669.00 | | | 135 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
YT Sous‐traitance | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 876.00 | | | 228 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
ZE Dividendes | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 989.00 | | | 321 989.00 |