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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 906.00 | | 530 906.00 | 530 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BZ Autres créances | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
CF Disponibilités | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 995.00 | | 577 995.00 | 577 995.00 |
CU Autres participations | 528 906.00 | | 528 906.00 | 528 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 143.00 | 120 380.00 | | 122 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 188.00 | 1 763.00 | | 418 188.00 |
DL TOTAL (I) | 541 431.00 | 123 243.00 | | 541 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 051.00 | 408 948.00 | | 18 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 5 907.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 074.00 | 13 559.00 | | 17 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 564.00 | 428 413.00 | | 36 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 995.00 | 551 656.00 | | 577 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 564.00 | 428 413.00 | | 36 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 057.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 686.00 | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 040.00 | 54 985.00 | | 478 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 852.00 | 53 222.00 | | 59 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 188.00 | 1 763.00 | | 418 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 906.00 | | | 530 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 906.00 | | | 530 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
UX Autres créances clients | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VI Groupe et associés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |