| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 285.00 | 42 416.00 | 869.00 | 43 285.00 |
AP Constructions | 22 745.00 | 14 618.00 | 8 126.00 | 22 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 855.00 | 872 998.00 | 38 856.00 | 911 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 030.00 | 160 968.00 | 53 062.00 | 214 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 307.00 | 1 091 001.00 | 103 306.00 | 1 194 307.00 |
BT Marchandises | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 162.00 | | 855 162.00 | 855 162.00 |
BZ Autres créances | 187 798.00 | | 187 798.00 | 187 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 695 072.00 | | 695 072.00 | 695 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 506.00 | | 186 506.00 | 186 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 652.00 | | 2 045 652.00 | 2 045 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 960.00 | 1 091 001.00 | 2 148 958.00 | 3 239 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 797 651.00 | | | 5 797 651.00 |
DH Report à nouveau | -22 495 635.00 | | | -22 495 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 174 063.00 | | | -6 174 063.00 |
DL TOTAL (I) | -22 872 046.00 | | | -22 872 046.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 629 734.00 | | | 24 629 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 287.00 | | | 178 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 761.00 | | | 161 761.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 971 004.00 | | | 24 971 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 958.00 | | | 2 148 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 971 004.00 | | | 24 971 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 759 734.00 | 759 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 759 734.00 | 759 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 902 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 766 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 893 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 174 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 019.00 | | | 105 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 742.00 | | | 886 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 060 806.00 | | | 7 060 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 174 063.00 | | | -6 174 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 010.00 | | 37 615.00 | 1 206 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 318.00 | 1 194 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 260.00 | 43 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 058.00 | 1 148 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 655.00 | | 890.00 | 79 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 963.00 | | 36 725.00 | 1 123 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 539.00 | 36 997.00 | 37 535.00 | 1 091 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 872.00 | 803.00 | 37 260.00 | 78 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 666.00 | 36 194.00 | 275.00 | 1 012 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 287.00 | 178 287.00 | | 178 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 855 162.00 | 855 162.00 | | 855 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 170 735.00 | 170 735.00 | | 170 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 24 629 734.00 | 24 629 734.00 | | 24 629 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 506.00 | 186 506.00 | | 186 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 828.00 | 1 231 828.00 | | 1 231 828.00 |
VW T.V.A. | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 971 004.00 | 24 971 004.00 | | 24 971 004.00 |