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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 803 000.00 | | 803 000.00 | 803 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 001.00 | 138 398.00 | 14 603.00 | 153 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 570.00 | 140 067.00 | 824 503.00 | 964 570.00 |
BT Marchandises | 178 204.00 | | 178 204.00 | 178 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 637.00 | | 90 637.00 | 90 637.00 |
BZ Autres créances | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CF Disponibilités | 251 228.00 | | 251 228.00 | 251 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 390.00 | | 85 390.00 | 85 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 409.00 | | 639 409.00 | 639 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 979.00 | 140 067.00 | 1 463 912.00 | 1 603 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 683.00 | | | 189 683.00 |
DL TOTAL (I) | 391 691.00 | | | 391 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 382.00 | | | 232 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 016.00 | | | 143 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 943.00 | | | 282 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 480.00 | | | 205 480.00 |
EA Autres dettes | 208 400.00 | | | 208 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 221.00 | | | 1 072 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 912.00 | | | 1 463 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 221.00 | | | 1 072 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 770.00 | | 5 800.00 | 958 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 000.00 | | | 803 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 870.00 | | 5 800.00 | 148 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 121.00 | 4 946.00 | | 135 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 121.00 | 4 946.00 | | 135 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 943.00 | 282 943.00 | | 282 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 473.00 | 122 473.00 | | 122 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 400.00 | 208 400.00 | | 208 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 90 637.00 | 90 637.00 | | 90 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 382.00 | 232 382.00 | | 232 382.00 |
VI Groupe et associés | 143 016.00 | 143 016.00 | | 143 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 497.00 | | | 87 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 390.00 | 85 390.00 | | 85 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 761.00 | 195 861.00 | 6 900.00 | 202 761.00 |
VW T.V.A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 221.00 | 1 072 221.00 | | 1 072 221.00 |