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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 987.00 | 1 619.00 | 3 368.00 | 4 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 098.00 | 4 005.00 | 7 093.00 | 11 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 935.00 | 5 624.00 | 110 311.00 | 115 935.00 |
060 Stock marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
072 Créances – Autres | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
084 Disponibilités | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
110 Total général Actif | 129 336.00 | 5 624.00 | 123 712.00 | 129 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 567.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 908.00 | 107 533.00 | | 177 908.00 |
230 Autres produits | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 879.00 | 107 533.00 | | 182 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 124.00 | 44 819.00 | | 58 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | -4 500.00 | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 226.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 942.00 | 39 481.00 | | 50 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 3 255.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 849.00 | 15 128.00 | | 58 849.00 |
252 Charges sociales | 13 139.00 | 7 723.00 | | 13 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 082.00 | 1 726.00 | | 3 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 943.00 | 107 858.00 | | 183 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 064.00 | -325.00 | | -1 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 481.00 | 2.00 | | 2 481.00 |
294 Charges financières | 906.00 | 589.00 | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 128.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 456.00 | -513.00 | | 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 347.00 | | | 113 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |