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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 320.00 | | 239 320.00 | 239 320.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 755.00 | 945.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 886.00 | 68 508.00 | 16 378.00 | 84 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 906.00 | 69 263.00 | 256 643.00 | 325 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 153.00 | 960.00 | 3 193.00 | 4 153.00 |
072 Créances – Autres | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
084 Disponibilités | 77 617.00 | | 77 617.00 | 77 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 495.00 | 960.00 | 86 535.00 | 87 495.00 |
110 Total général Actif | 413 401.00 | 70 223.00 | 343 177.00 | 413 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 462.00 | 30 383.00 | | 11 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 953.00 | 165 059.00 | | 163 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
230 Autres produits | 1 915.00 | 2.00 | | 1 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 269.00 | 195 444.00 | | 179 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 253.00 | 13 961.00 | | 9 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 676.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 413.00 | 771.00 | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 78 968.00 | 84 247.00 | | 78 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 089.00 | 6 099.00 | | 6 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 613.00 | 21 265.00 | | 26 613.00 |
252 Charges sociales | 5 029.00 | 5 580.00 | | 5 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 003.00 | 10 125.00 | | 5 003.00 |
256 Dotations aux provisions | | 960.00 | | |
262 Autres charges | 405.00 | 195.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 774.00 | 150 879.00 | | 131 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 495.00 | 44 565.00 | | 47 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 467.00 | | | 467.00 |
294 Charges financières | 2 552.00 | 3 485.00 | | 2 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 6 596.00 | | 7 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 013.00 | 34 484.00 | | 38 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 328.00 | | | 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 579.00 | | | 325 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 328.00 | | | 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |