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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 712.00 | 34 495.00 | 27 217.00 | 61 712.00 |
040 Immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 397.00 | 35 005.00 | 55 392.00 | 90 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
072 Créances – Autres | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
084 Disponibilités | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 761.00 | | 84 761.00 | 84 761.00 |
110 Total général Actif | 175 157.00 | 35 005.00 | 140 153.00 | 175 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 181.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 908.00 | 381 551.00 | | 454 908.00 |
222 Production stockée | 448.00 | | | 448.00 |
230 Autres produits | 6 199.00 | 2 255.00 | | 6 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 555.00 | 383 806.00 | | 461 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 462.00 | 135 260.00 | | 157 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 741.00 | -8 438.00 | | -21 741.00 |
242 Autres charges externes. | 104 830.00 | 111 661.00 | | 104 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 408.00 | 5 683.00 | | 5 408.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 580.00 | 83 534.00 | | 147 580.00 |
252 Charges sociales | 73 634.00 | 37 349.00 | | 73 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 642.00 | 9 091.00 | | 9 642.00 |
256 Dotations aux provisions | | 609.00 | | |
262 Autres charges | 1 342.00 | 2 301.00 | | 1 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 157.00 | 377 050.00 | | 478 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 601.00 | 6 756.00 | | -16 601.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 412.00 | 265.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 064.00 | 55.00 | | 1 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 721.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 077.00 | 7 715.00 | | -18 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 960.00 | | | 960.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -960.00 | | | -960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |