| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 771.00 | 23 265.00 | 35 506.00 | 58 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 452.00 | 52 946.00 | 35 506.00 | 88 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BZ Autres créances | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CF Disponibilités | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 993.00 | 52 946.00 | 57 047.00 | 109 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 085.00 | | | 71 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 265.00 | | 138 265.00 | 138 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 265.00 | | 138 265.00 | 138 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 123.00 | | | 141 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 452.00 | | 20 000.00 | 68 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 452.00 | | 20 000.00 | 68 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 913.00 | 8 033.00 | | 44 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 913.00 | 8 033.00 | | 44 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 249.00 | 8 825.00 | 36 424.00 | 45 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 732.00 | | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VP Divers | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 386.00 | 16 762.00 | 624.00 | 17 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 095.00 | 34 661.00 | 36 424.00 | 71 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 624.00 | | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 092.00 | | | 26 092.00 |