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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 596.00 | 7 375.00 | 2 220.00 | 9 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 493.00 | 7 375.00 | 7 116.00 | 14 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 318.00 | | 404 318.00 | 404 318.00 |
BZ Autres créances | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
CF Disponibilités | 142 453.00 | | 142 453.00 | 142 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 242.00 | | 621 242.00 | 621 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 736.00 | 7 375.00 | 628 360.00 | 635 736.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 083.00 | 131 995.00 | | 119 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 300.00 | -12 913.00 | | 23 300.00 |
DL TOTAL (I) | 175 383.00 | 152 083.00 | | 175 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | 1 421.00 | | 2 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 182 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 974.00 | 323 064.00 | | 275 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 772.00 | 24 570.00 | | 157 772.00 |
EA Autres dettes | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 978.00 | 531 855.00 | | 452 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 360.00 | 683 937.00 | | 628 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 978.00 | 531 855.00 | | 452 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 654.00 | | 3 839.00 | 10 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 080.00 | | 1 515.00 | 8 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 324.00 | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 970.00 | 1 404.00 | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 970.00 | 1 404.00 | | 5 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 002.00 | 555 002.00 | | 555 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 075.00 | 118 075.00 | | 118 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
UX Autres créances clients | 404 317.00 | 404 317.00 | | 404 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VB T. V. A. | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
VP Divers | -1 183.00 | -1 183.00 | | -1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 621.00 | 470 723.00 | 4 882.00 | 475 621.00 |
VW T.V.A. | 77 259.00 | 77 259.00 | | 77 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 527.00 | 808 527.00 | | 808 527.00 |