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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 131.00 | 538.00 | 669.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 5 445.00 | 14 555.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 887.00 | 20 303.00 | 40 583.00 | 60 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 344.00 | 42 496.00 | 57 849.00 | 100 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 627.00 | 68 375.00 | 114 252.00 | 182 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BN En cours de production de biens | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 976.00 | 50 787.00 | 493 189.00 | 543 976.00 |
BZ Autres créances | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 921.00 | 50 787.00 | 577 134.00 | 627 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 548.00 | 119 162.00 | 691 386.00 | 810 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704.00 | | | 704.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 090.00 | 7 875.00 | | 73 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 524.00 | 65 216.00 | | 104 524.00 |
DL TOTAL (I) | 278 714.00 | 174 190.00 | | 278 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 008.00 | 73 232.00 | | 171 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 16 783.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 957.00 | 191 654.00 | | 123 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 861.00 | 97 228.00 | | 111 861.00 |
EA Autres dettes | 5 101.00 | 3 104.00 | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 672.00 | 382 001.00 | | 412 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 386.00 | 556 191.00 | | 691 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 905.00 | 382 001.00 | | 297 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 307.00 | | 80 320.00 | 102 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 580.00 | | 79 651.00 | 101 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 392.00 | 25 983.00 | | 42 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 392.00 | 25 852.00 | | 42 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 787.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 957.00 | 123 957.00 | | 123 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 543 976.00 | | | 543 976.00 |
VB T. V. A. | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 243.00 | 34 475.00 | 96 856.00 | 149 243.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 078.00 | 618 078.00 | | 618 078.00 |
VW T.V.A. | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 673.00 | 297 905.00 | 96 856.00 | 412 673.00 |