| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 626.00 | 46 650.00 | 43 976.00 | 90 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 824.00 | 244 415.00 | 195 408.00 | 439 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 049.00 | 54 061.00 | 369 988.00 | 424 049.00 |
BZ Autres créances | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 390 036.00 | | 390 036.00 | 390 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 521.00 | 54 061.00 | 785 460.00 | 839 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 344.00 | 298 476.00 | 980 868.00 | 1 279 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 311 248.00 | 159 816.00 | 151 432.00 | 311 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 353.00 | 506 353.00 | | 506 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 198 811.00 | 2 198 810.00 | | 2 198 811.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 518 129.00 | -3 237 644.00 | | -3 518 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 734.00 | -280 485.00 | | -173 734.00 |
DL TOTAL (I) | -986 700.00 | -812 966.00 | | -986 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 231.00 | 551 954.00 | | 597 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 81 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 394.00 | 131 340.00 | | 173 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 131.00 | 706 906.00 | | 937 131.00 |
EA Autres dettes | 7 846.00 | 23 884.00 | | 7 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 467.00 | 110 934.00 | | 250 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 568.00 | 1 606 518.00 | | 1 967 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 868.00 | 793 552.00 | | 980 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 120.00 | 126 500.00 | 1 036 620.00 | 910 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 120.00 | 126 500.00 | 1 036 620.00 | 910 120.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 384.00 | 8 137.00 | | 4 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 384.00 | 8 137.00 | | 4 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | 26 466.00 | | 3 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 536.00 | | | 247 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 896.00 | 26 466.00 | | 250 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 512.00 | -18 329.00 | | -246 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 827.00 | 1 340 566.00 | | 1 514 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 562.00 | 1 621 052.00 | | 1 688 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 735.00 | -280 486.00 | | -173 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 692.00 | | 165 246.00 | 890 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554 988.00 | | 126 599.00 | 554 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 224 461.00 | | | 224 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 461.00 | 391 653.00 | 439 824.00 | 224 461.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 370 339.00 | 311 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 440.00 | 37 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 874.00 | 90 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 853.00 | | 38 647.00 | 66 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 461.00 | | | 224 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 976.00 | 218 093.00 | 391 653.00 | 417 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 626.00 | 205 529.00 | 370 339.00 | 324 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 390.00 | | 6 440.00 | 44 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 960.00 | 12 564.00 | 14 874.00 | 48 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 224 460.00 | 224 460.00 | | 224 460.00 |
6T Sur comptes clients | 86 703.00 | 32 642.00 | 54 061.00 | 86 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 163.00 | 257 102.00 | 54 061.00 | 311 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 163.00 | 257 102.00 | 54 061.00 | 311 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 642.00 | | |
UG ‐ Financières | | 224 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 394.00 | 173 394.00 | | 173 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 333.00 | 801 333.00 | | 801 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 467.00 | 250 467.00 | | 250 467.00 |
UX Autres créances clients | 359 227.00 | | | 359 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
VB T. V. A. | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 231.00 | 510 231.00 | 87 000.00 | 597 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 731.00 | | | 598 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 100.00 | 448 100.00 | | 448 100.00 |
VW T.V.A. | 92 152.00 | 92 152.00 | | 92 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 529.00 | 1 879 529.00 | 87 000.00 | 1 966 529.00 |