| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 057.00 | 132 057.00 | | 132 057.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 148.00 | 10 818.00 | 330.00 | 11 148.00 |
AP Constructions | 757 476.00 | 753 282.00 | 4 194.00 | 757 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 015.00 | 320 126.00 | 9 889.00 | 330 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 707.00 | 1 216 283.00 | 2 850 425.00 | 4 066 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 909.00 | 17 725.00 | 362 184.00 | 379 909.00 |
BZ Autres créances | 157 454.00 | 114 510.00 | 42 944.00 | 157 454.00 |
CF Disponibilités | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 803.00 | 132 235.00 | 451 569.00 | 583 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 511.00 | 1 348 517.00 | 3 301 993.00 | 4 650 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 836 011.00 | | 2 836 011.00 | 2 836 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 645.00 | 1 008 242.00 | | 1 013 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 153.00 | 5 403.00 | | 120 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 798.00 | 1 233 645.00 | | 1 353 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 634.00 | 1 941 564.00 | | 1 810 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 563.00 | 44 586.00 | | 45 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 999.00 | 64 443.00 | | 91 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 196.00 | 2 050 594.00 | | 1 948 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 993.00 | 3 284 239.00 | | 3 301 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 196.00 | 2 050 594.00 | | 1 948 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 306 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 1 506.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387.00 | 1.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 1 507.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | -23 483.00 | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 698.00 | -1 786.00 | | -20 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 201.00 | 328 137.00 | | 307 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 048.00 | 322 734.00 | | 187 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 153.00 | 5 403.00 | | 120 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 255.00 | | | 4 083 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 057.00 | | | 132 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 548.00 | 4 066 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 548.00 | 1 087 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 039.00 | | | 1 104 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836 011.00 | | | 2 836 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 394.00 | 15 436.00 | 16 548.00 | 1 217 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 057.00 | | | 132 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 678.00 | 1 140.00 | | 9 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 660.00 | 14 296.00 | 16 548.00 | 1 075 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
UX Autres créances clients | 379 909.00 | 379 909.00 | | 379 909.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 144 570.00 | 144 570.00 | | 144 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 810 634.00 | 1 810 634.00 | | 1 810 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VP Divers | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 282.00 | 538 282.00 | | 538 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 196.00 | 1 948 196.00 | | 1 948 196.00 |