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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 596.00 | 43 733.00 | 3 863.00 | 47 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 255.00 | 43 733.00 | 37 522.00 | 81 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 423.00 | | 118 423.00 | 118 423.00 |
BZ Autres créances | 162 871.00 | | 162 871.00 | 162 871.00 |
CF Disponibilités | 131 721.00 | | 131 721.00 | 131 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 074.00 | | 416 074.00 | 416 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 330.00 | 43 733.00 | 453 597.00 | 497 330.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 75 351.00 | 14 746.00 | | 75 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 306.00 | 60 605.00 | | 67 306.00 |
DL TOTAL (I) | 150 358.00 | 83 051.00 | | 150 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 143.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 263.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 4 550.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 413.00 | 18 059.00 | | 65 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 884.00 | 71 817.00 | | 67 884.00 |
EA Autres dettes | 18 661.00 | 12 439.00 | | 18 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 737.00 | 145 724.00 | | 150 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 238.00 | 301 998.00 | | 303 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 597.00 | 385 050.00 | | 453 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 238.00 | 301 998.00 | | 303 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 361 587.00 | | 361 587.00 | 361 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 587.00 | | 361 587.00 | 361 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | 17 669.00 | | 10 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 514.00 | 318 972.00 | | 389 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 207.00 | 258 366.00 | | 322 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 306.00 | 60 605.00 | | 67 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 596.00 | | | 147 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 341.00 | 28 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 341.00 | 81 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 47 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 934.00 | 1 799.00 | 2 000.00 | 43 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 934.00 | 1 799.00 | 2 000.00 | 43 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 738.00 | 150 738.00 | | 150 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
UX Autres créances clients | 118 423.00 | 118 423.00 | | 118 423.00 |
VB T. V. A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VC Groupe et associés | 139 988.00 | 139 988.00 | | 139 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 013.00 | 310 013.00 | | 310 013.00 |
VW T.V.A. | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 889.00 | 302 889.00 | | 302 889.00 |