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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 042.00 | 3 486.00 | 555.00 | 4 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 401.00 | 2 932.00 | 8 469.00 | 11 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 272.00 | 44 600.00 | 69 672.00 | 114 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 221.00 | 51 019.00 | 82 202.00 | 133 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 303.00 | | 189 303.00 | 189 303.00 |
BZ Autres créances | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
CF Disponibilités | 84 464.00 | | 84 464.00 | 84 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 421.00 | | 310 421.00 | 310 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 642.00 | 51 019.00 | 392 623.00 | 443 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 621.00 | 32 381.00 | | 68 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 649.00 | 75 740.00 | | 11 649.00 |
DL TOTAL (I) | 102 270.00 | 130 121.00 | | 102 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 333.00 | 63 814.00 | | 50 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 063.00 | 97 322.00 | | 117 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 754.00 | 96 628.00 | | 118 754.00 |
EA Autres dettes | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 352.00 | 257 765.00 | | 290 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 623.00 | 387 886.00 | | 392 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 068.00 | 207 761.00 | | 262 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 063.00 | 117 063.00 | | 117 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 189 304.00 | 189 304.00 | | 189 304.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 333.00 | 22 049.00 | 28 284.00 | 50 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 152.00 | 224 152.00 | | 224 152.00 |
VW T.V.A. | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 352.00 | 262 068.00 | 28 284.00 | 290 352.00 |