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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 979.00 | 64 968.00 | 136 011.00 | 200 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 427.00 | 70 016.00 | 139 411.00 | 209 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
BN En cours de production de biens | 49 686.00 | | 49 686.00 | 49 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 533.00 | 90 065.00 | 421 468.00 | 511 533.00 |
BZ Autres créances | 111 001.00 | | 111 001.00 | 111 001.00 |
CF Disponibilités | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 494.00 | 90 065.00 | 729 429.00 | 819 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 921.00 | 160 081.00 | 868 840.00 | 1 028 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
DH Report à nouveau | 248 521.00 | 288 771.00 | | 248 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 699.00 | -40 249.00 | | 5 699.00 |
DL TOTAL (I) | 263 928.00 | 258 229.00 | | 263 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 069.00 | 644.00 | | 73 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 885.00 | 217 701.00 | | 352 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 202.00 | 85 313.00 | | 90 202.00 |
EA Autres dettes | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 912.00 | 392 409.00 | | 604 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 840.00 | 650 638.00 | | 868 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 912.00 | 392 409.00 | | 604 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 954.00 | 644.00 | | 2 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 350.00 | | 126 845.00 | 96 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 768.00 | 209 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 768.00 | 206 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 950.00 | | 126 845.00 | 92 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 214.00 | 17 571.00 | 13 768.00 | 66 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 214.00 | 17 571.00 | 13 768.00 | 66 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 885.00 | 352 885.00 | | 352 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 421 468.00 | 421 468.00 | | 421 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 065.00 | 90 065.00 | | 90 065.00 |
VB T. V. A. | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 115.00 | 70 115.00 | | 70 115.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 804.00 | 644 804.00 | | 644 804.00 |
VW T.V.A. | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 912.00 | 604 912.00 | | 604 912.00 |