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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 542.00 | 542.00 | 35 000.00 | 35 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 960.00 | 30 321.00 | 9 639.00 | 39 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 292 029.00 | | 8 292 029.00 | 8 292 029.00 |
BF Prêts | 386 260.00 | | 386 260.00 | 386 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 675 273.00 | 30 863.00 | 12 644 409.00 | 12 675 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 415.00 | | 265 415.00 | 265 415.00 |
BZ Autres créances | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 561.00 | | 280 561.00 | 280 561.00 |
CF Disponibilités | 750 880.00 | | 750 880.00 | 750 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 313.00 | | 1 367 313.00 | 1 367 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 042 586.00 | 30 863.00 | 14 011 722.00 | 14 042 586.00 |
CU Autres participations | 3 899 598.00 | | 3 899 598.00 | 3 899 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 108 383.00 | 1 768 620.00 | | 2 108 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 311.00 | 339 763.00 | | 199 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 695.00 | 2 470 383.00 | | 2 669 695.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 628.00 | 1 330 285.00 | | 1 133 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 387.00 | 22 557.00 | | 105 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 988.00 | 17 492.00 | | 40 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 014.00 | 72 089.00 | | 62 014.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 342 028.00 | 11 442 422.00 | | 11 342 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 011 722.00 | 13 912 806.00 | | 14 011 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 400 060.00 | | 623 602.00 | 12 400 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -24 370.00 | 372 760.00 | 12 599 771.00 | -24 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -24 370.00 | 372 760.00 | 12 675 273.00 | -24 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 771.00 | | 4 190.00 | 35 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 328 748.00 | | 619 413.00 | 12 328 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 461.00 | 3 403.00 | | 27 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 919.00 | 3 403.00 | | 26 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 292 029.00 | | 8 292 029.00 | 8 292 029.00 |
UP Prêts | 386 260.00 | | 386 260.00 | 386 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
UX Autres créances clients | 265 415.00 | 265 415.00 | | 265 415.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VC Groupe et associés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 456.00 | 240 899.00 | 868 393.00 | 1 143 456.00 |
VI Groupe et associés | 81 017.00 | 81 017.00 | | 81 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 829.00 | | | 186 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 036 044.00 | 335 872.00 | 8 700 173.00 | 9 036 044.00 |
VW T.V.A. | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 351 855.00 | 449 298.00 | 868 393.00 | 11 351 855.00 |