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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 076.00 | | 80 076.00 | 80 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 959.00 | 4 253.00 | 1 706.00 | 5 959.00 |
040 Immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 250.00 | 4 253.00 | 92 997.00 | 97 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 184.00 | 33 947.00 | 39 238.00 | 73 184.00 |
072 Créances – Autres | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
084 Disponibilités | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 493.00 | 33 947.00 | 52 546.00 | 86 493.00 |
110 Total général Actif | 183 743.00 | 38 200.00 | 145 543.00 | 183 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 791.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 276.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 681.00 | | | 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
242 Autres charges externes. | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -2 208.00 | | | -2 208.00 |
252 Charges sociales | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 992.00 | | | 992.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
294 Charges financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 886.00 | | | 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 276.00 | | | 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 046.00 | | | 25 046.00 |