| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 535.00 | 10 644.00 | 31 890.00 | 42 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 548.00 | 10 644.00 | 4 487 904.00 | 4 498 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 019.00 | | 81 019.00 | 81 019.00 |
BZ Autres créances | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
CF Disponibilités | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 644.00 | | 196 644.00 | 196 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 192.00 | 10 644.00 | 4 684 547.00 | 4 695 192.00 |
CU Autres participations | 4 441 013.00 | | 4 441 013.00 | 4 441 013.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 074.00 | 41 987.00 | | 50 074.00 |
DG Autres réserves | 951 597.00 | 797 711.00 | | 951 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 887.00 | 161 973.00 | | 96 887.00 |
DK Provisions réglementées | 28 516.00 | 26 942.00 | | 28 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 683.00 | 2 990 222.00 | | 3 088 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 350.00 | 387 905.00 | | 179 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 808.00 | 833 057.00 | | 937 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 552.00 | 101 886.00 | | 151 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 171.00 | 161 482.00 | | 174 171.00 |
EA Autres dettes | 152 982.00 | 176 106.00 | | 152 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 864.00 | 1 660 436.00 | | 1 595 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 547.00 | 4 650 658.00 | | 4 684 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937 808.00 | | | 937 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 055.00 | | 1 382 055.00 | 1 382 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 055.00 | | 1 382 055.00 | 1 382 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 574.00 | 4 994.00 | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 25 224.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | -6 987.00 | | -1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 755.00 | -25 687.00 | | 15 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 563.00 | 1 384 272.00 | | 1 477 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 676.00 | 1 222 299.00 | | 1 380 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 887.00 | 161 973.00 | | 96 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 687.00 | | 139 861.00 | 4 358 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 456 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 498 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 426.00 | | 35 109.00 | 7 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351 261.00 | | 104 752.00 | 4 351 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685.00 | 7 959.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685.00 | 7 959.00 | | 2 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 942.00 | 1 574.00 | | 26 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 942.00 | 1 574.00 | | 26 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 552.00 | 151 552.00 | | 151 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 982.00 | 152 982.00 | | 152 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 019.00 | 81 019.00 | | 81 019.00 |
VB T. V. A. | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VC Groupe et associés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 350.00 | 164 350.00 | 15 000.00 | 179 350.00 |
VI Groupe et associés | 937 808.00 | 937 808.00 | | 937 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 861.00 | | | 207 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 370.00 | 164 370.00 | 15 000.00 | 179 370.00 |
VW T.V.A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 864.00 | 1 580 864.00 | 15 000.00 | 1 595 864.00 |