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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 297.00 | 303.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 816.00 | 3 650.00 | 23 165.00 | 26 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 108.00 | 4 640.00 | 23 468.00 | 28 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 205.00 | | 171 205.00 | 171 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BZ Autres créances | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
CF Disponibilités | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 940.00 | | 250 940.00 | 250 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 047.00 | 4 640.00 | 274 408.00 | 279 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 168 535.00 | 118 296.00 | | 168 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519.00 | 50 239.00 | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 177 304.00 | 176 785.00 | | 177 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 895.00 | 149 027.00 | | 12 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 242.00 | 12 768.00 | | 20 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 934.00 | 100 457.00 | | 43 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 405.00 | 6 222.00 | | 11 405.00 |
EA Autres dettes | 8 627.00 | 12 381.00 | | 8 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 104.00 | 281 258.00 | | 97 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 408.00 | 458 041.00 | | 274 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 884.00 | 268 361.00 | | 90 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129 569.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 620.00 | | 437 620.00 | 437 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 620.00 | | 437 620.00 | 437 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 13 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | 2 900.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 8 763.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 1 610.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 1 610.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | 7 152.00 | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 14 702.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 056.00 | 1 394 044.00 | | 438 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 538.00 | 1 343 805.00 | | 437 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519.00 | 50 239.00 | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 692.00 | | | 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 28 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966.00 | 1 673.00 | | 2 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 692.00 | | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | 1 673.00 | | 2 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 895.00 | 6 676.00 | 6 220.00 | 12 895.00 |
VI Groupe et associés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 104.00 | 90 884.00 | 6 220.00 | 97 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 395.00 | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 486.00 | 102 488.00 | | 38 486.00 |
ST Autres comptes | 16 185.00 | 15 113.00 | | 16 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 317.00 | 3 925.00 | | 6 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | 514.00 | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 253.00 | 909.00 | | 1 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 380.00 | 204 889.00 | | 49 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 366.00 | 144 376.00 | | 29 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 988.00 | 121 526.00 | | 60 988.00 |