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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 005.00 | 335 038.00 | 249 968.00 | 585 005.00 |
AH Fonds commercial | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 580.00 | 97 390.00 | 7 189.00 | 104 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 933.00 | | 102 933.00 | 102 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 683 336.00 | | 683 336.00 | 683 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 590.00 | 432 428.00 | 1 198 161.00 | 1 630 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 857 669.00 | 71 386.00 | 3 786 282.00 | 3 857 669.00 |
BZ Autres créances | 633 828.00 | | 633 828.00 | 633 828.00 |
CF Disponibilités | 435 439.00 | | 435 439.00 | 435 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 845.00 | 71 386.00 | 4 870 459.00 | 4 941 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 435.00 | 503 814.00 | 6 068 621.00 | 6 572 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 545.00 | 184 300.00 | | 406 545.00 |
DH Report à nouveau | -74 962.00 | -80 895.00 | | -74 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 835.00 | 5 932.00 | | 548 835.00 |
DL TOTAL (I) | 925 017.00 | 153 938.00 | | 925 017.00 |
DP Provisions pour risques | 149 177.00 | | | 149 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 177.00 | | | 149 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 221.00 | 3 313.00 | | 333 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 314.00 | 12 712.00 | | 2 053 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 697.00 | 5 425.00 | | 1 086 697.00 |
EA Autres dettes | 1 475 573.00 | | | 1 475 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 427.00 | 29 435.00 | | 4 994 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 621.00 | 183 373.00 | | 6 068 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 956 790.00 | 29 435.00 | | 4 956 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 452 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 452 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 790 640.00 | | | 790 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 640.00 | | | 790 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753 629.00 | | | 753 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 535.00 | 45 251.00 | | 3 395 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 700.00 | 39 319.00 | | 2 846 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 835.00 | 5 932.00 | | 548 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 580.00 | | 45 274.00 | 1 430 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 005.00 | | | 585 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 239.00 | | 45 274.00 | 162 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 336.00 | | | 683 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 439.00 | 40 989.00 | | 391 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 892.00 | 39 145.00 | | 295 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 547.00 | 1 843.00 | | 95 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939 817.00 | | 790 640.00 | 939 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 817.00 | | 790 640.00 | 939 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 259.00 | 123 259.00 | | 123 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 314.00 | 2 053 314.00 | | 2 053 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086 697.00 | 1 086 697.00 | | 1 086 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685 534.00 | 1 685 534.00 | | 1 685 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 683 336.00 | | 683 336.00 | 683 336.00 |
UX Autres créances clients | 3 857 669.00 | 3 857 669.00 | | 3 857 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 828.00 | 633 828.00 | | 633 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 178 167.00 | 4 494 832.00 | 683 336.00 | 5 178 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 790.00 | 4 956 790.00 | | 4 956 790.00 |