| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
AP Constructions | 164 107.00 | 164 107.00 | | 164 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 592.00 | 171 069.00 | 41 522.00 | 212 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 378.00 | 543 184.00 | 269 194.00 | 812 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 223.00 | 886 705.00 | 312 517.00 | 1 199 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BZ Autres créances | 73 679.00 | | 73 679.00 | 73 679.00 |
CF Disponibilités | 946 435.00 | | 946 435.00 | 946 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 921.00 | | 1 061 921.00 | 1 061 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 144.00 | 886 705.00 | 1 374 438.00 | 2 261 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 820.00 | 178 329.00 | | 336 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 276.00 | 3 039.00 | | 2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 347 897.00 | 190 168.00 | | 347 897.00 |
DP Provisions pour risques | 2 535.00 | 1 681.00 | | 2 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 535.00 | 1 681.00 | | 2 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 463.00 | 455 666.00 | | 401 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 200.00 | 92 871.00 | | 201 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 608.00 | 171 747.00 | | 140 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 618.00 | 192 140.00 | | 178 618.00 |
EA Autres dettes | 102 115.00 | 57 935.00 | | 102 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 005.00 | 970 361.00 | | 1 024 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 438.00 | 1 162 210.00 | | 1 374 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 416.00 | | 19 048.00 | 1 185 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 240.00 | 1 199 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 240.00 | 1 189 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 272.00 | | 19 048.00 | 1 175 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 535.00 | 97 411.00 | 5 240.00 | 794 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 191.00 | 97 411.00 | 5 240.00 | 786 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 682.00 | 854.00 | | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | 854.00 | | 1 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 854.00 | | |