| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 158.00 | 2 086.00 | 2 071.00 | 4 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 052.00 | 764.00 | 5 288.00 | 6 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 024.00 | 2 850.00 | 9 174.00 | 12 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BZ Autres créances | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CF Disponibilités | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 817.00 | 2 850.00 | 61 966.00 | 64 817.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 215.00 | 150.00 | | 215.00 |
DG Autres réserves | 28 042.00 | 26 812.00 | | 28 042.00 |
DH Report à nouveau | | -8 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729.00 | 9 544.00 | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 38 675.00 | 35 946.00 | | 38 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 560.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 221.00 | 6 781.00 | | 19 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746.00 | 5 556.00 | | 1 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 291.00 | 12 898.00 | | 23 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 966.00 | 48 844.00 | | 61 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 705.00 | | | 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 688.00 | | 67 688.00 | 67 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 688.00 | | 67 688.00 | 67 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 962.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 962.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 790.00 | -962.00 | | 2 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 514.00 | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 502.00 | 60 688.00 | | 74 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 772.00 | 51 144.00 | | 71 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729.00 | 9 544.00 | | 2 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 791.00 | | 5 556.00 | 16 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 322.00 | 12 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 322.00 | 10 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 791.00 | | 3 741.00 | 16 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 706.00 | 3 444.00 | 10 300.00 | 9 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 706.00 | 3 444.00 | 10 300.00 | 9 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 904.00 | 12 194.00 | 1 710.00 | 13 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |