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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 754.00 | 53 693.00 | 41 061.00 | 94 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 846.00 | 51 583.00 | 94 263.00 | 145 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 102.00 | 108 778.00 | 144 324.00 | 253 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 670.00 | 6 399.00 | 135 272.00 | 141 670.00 |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CF Disponibilités | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 103.00 | 6 399.00 | 213 704.00 | 220 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 205.00 | 115 177.00 | 358 028.00 | 473 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 214 379.00 | 173 320.00 | | 214 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 366.00 | 41 059.00 | | 52 366.00 |
DL TOTAL (I) | 267 845.00 | 215 479.00 | | 267 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182.00 | 15 308.00 | | 7 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 694.00 | 27 421.00 | | 22 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 629.00 | 24 221.00 | | 27 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | 618.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 183.00 | 67 570.00 | | 90 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 028.00 | 283 049.00 | | 358 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 456.00 | 67 570.00 | | 67 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 345.00 | | 380 345.00 | 380 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 345.00 | | 380 345.00 | 380 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 829.00 | |
GE Autres charges | | | 10 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 588.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 588.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 666.00 | -588.00 | | 8 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 743.00 | 402 757.00 | | 433 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 377.00 | 361 698.00 | | 381 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 366.00 | 41 059.00 | | 52 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 670.00 | | 93 432.00 | 159 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 168.00 | | 87 432.00 | 153 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 6 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 949.00 | 25 829.00 | | 82 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 447.00 | 25 829.00 | | 79 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 6 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 272.00 | 135 272.00 | | 135 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 371.00 | 6 644.00 | 22 727.00 | 29 371.00 |
VI Groupe et associés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 232.00 | 155 232.00 | 3 000.00 | 158 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 183.00 | 67 456.00 | 22 727.00 | 90 183.00 |