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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AP Constructions | 265 319.00 | 208 801.00 | 56 517.00 | 265 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 191.00 | 15 845.00 | 2 345.00 | 18 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 101.00 | 227 321.00 | 61 779.00 | 289 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 407 052.00 | | 407 052.00 | 407 052.00 |
CF Disponibilités | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 719.00 | | 433 719.00 | 433 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 821.00 | 227 321.00 | 495 499.00 | 722 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 528.00 | -203 273.00 | | -203 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62.00 | -255.00 | | -62.00 |
DL TOTAL (I) | -195 590.00 | -195 528.00 | | -195 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 325.00 | 1 619.00 | | 6 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 224.00 | 202 091.00 | | 257 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 987.00 | 398 107.00 | | 401 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 679.00 | 22 502.00 | | 23 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 13 871.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 090.00 | 638 192.00 | | 691 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 499.00 | 442 664.00 | | 495 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 090.00 | 638 192.00 | | 691 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 842 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 24 428.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 272.00 | 24 428.00 | | 3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 604.00 | 703 939.00 | | 853 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 666.00 | 704 194.00 | | 853 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62.00 | -255.00 | | -62.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 492.00 | 28 431.00 | 2 601.00 | 201 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 72.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 890.00 | 28 359.00 | 2 601.00 | 198 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 224.00 | 257 224.00 | | 257 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VC Groupe et associés | 388 319.00 | 388 319.00 | | 388 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 667.00 | 425 667.00 | | 425 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 305.00 | 415 389.00 | 2 917.00 | 418 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 090.00 | 691 090.00 | | 691 090.00 |