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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 061.00 | 2 061.00 | 50 000.00 | 52 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 690.00 | 2 061.00 | 65 629.00 | 67 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
DH Report à nouveau | -12 844.00 | -12 749.00 | | -12 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959.00 | -95.00 | | 2 959.00 |
DL TOTAL (I) | 61 075.00 | 58 116.00 | | 61 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 200.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834.00 | 819.00 | | 834.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554.00 | 4 419.00 | | 4 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 629.00 | 62 535.00 | | 65 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554.00 | 4 419.00 | | 4 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | 5 400.00 | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041.00 | 5 495.00 | | 5 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 959.00 | -95.00 | | 2 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 174.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 172.00 | 1 157.00 | | 1 172.00 |
ST Autres comptes | 1 058.00 | 980.00 | | 1 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 760.00 | 1 920.00 | | 1 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | 1 087.00 | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 048.00 | 1 261.00 | | 1 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 610.00 | 1 390.00 | | 1 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753.00 | 311.00 | | 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 991.00 | 4 057.00 | | 3 991.00 |