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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 695.00 | 28 107.00 | 3 588.00 | 31 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 433.00 | 71 895.00 | 537.00 | 72 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 670.00 | 100 002.00 | 5 668.00 | 105 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 482.00 | 13 926.00 | 267 557.00 | 281 482.00 |
BZ Autres créances | 42 819.00 | | 42 819.00 | 42 819.00 |
CF Disponibilités | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 117.00 | 13 926.00 | 358 191.00 | 372 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 787.00 | 113 928.00 | 363 860.00 | 477 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 192 082.00 | 197 768.00 | | 192 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 411.00 | -5 686.00 | | 42 411.00 |
DL TOTAL (I) | 237 793.00 | 195 382.00 | | 237 793.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 12 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 267.00 | 667.00 | | 4 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 1 805.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 067.00 | 36 366.00 | | 67 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 301.00 | 30 431.00 | | 50 301.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 3 302.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 065.00 | 84 604.00 | | 126 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 860.00 | 279 986.00 | | 363 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 089.00 | 4 167.00 | 1 254.00 | 97 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 089.00 | 4 167.00 | 1 254.00 | 97 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 771.00 | 338 277.00 | 1 494.00 | 339 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 066.00 | 126 066.00 | | 126 066.00 |