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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 015.00 | 13 149.00 | 37 866.00 | 51 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 221.00 | 233 511.00 | 33 709.00 | 267 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 863.00 | 267 600.00 | 82 263.00 | 349 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 530.00 | | 101 530.00 | 101 530.00 |
BZ Autres créances | 175 542.00 | | 175 542.00 | 175 542.00 |
CF Disponibilités | 860 904.00 | | 860 904.00 | 860 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 844.00 | 1.00 | 1 142 844.00 | 1 142 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 707.00 | 267 600.00 | 1 225 107.00 | 1 492 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 826 496.00 | 910 168.00 | | 826 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 099.00 | -83 671.00 | | 101 099.00 |
DL TOTAL (I) | 955 095.00 | 853 996.00 | | 955 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 195.00 | 60 250.00 | | 58 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 965.00 | 9 681.00 | | 14 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 851.00 | 36 169.00 | | 26 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 012.00 | 276 101.00 | | 270 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 107.00 | 1 130 097.00 | | 1 225 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 012.00 | 276 101.00 | | 117 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 938.00 | | 45 422.00 | 371 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 10 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 497.00 | 349 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 241.00 | 20 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 895.00 | 318 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 181.00 | | | 80 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 911.00 | | 45 220.00 | 280 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 845.00 | | 202.00 | 10 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 037.00 | 38 990.00 | 73 428.00 | 302 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 551.00 | 922.00 | 65 533.00 | 85 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 486.00 | 38 068.00 | 7 895.00 | 216 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
UX Autres créances clients | 101 530.00 | 101 530.00 | | 101 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 17 000.00 | 136 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 460.00 | 118 460.00 | | 118 460.00 |
VP Divers | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 605.00 | 292 605.00 | | 292 605.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 012.00 | 117 012.00 | 136 000.00 | 270 012.00 |