| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 432.00 | 7 599.00 | 7 833.00 | 15 432.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 300.00 | 11 356.00 | 2 944.00 | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 118.00 | 36 533.00 | 107 585.00 | 144 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 100.00 | 55 488.00 | 321 612.00 | 377 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BZ Autres créances | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CF Disponibilités | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 084.00 | 55 488.00 | 360 596.00 | 416 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 642.00 | | | -9 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 530.00 | -9 642.00 | | 26 530.00 |
DL TOTAL (I) | 26 889.00 | 358.00 | | 26 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 869.00 | 185 507.00 | | 155 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 220.00 | 116 413.00 | | 117 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 232.00 | 35 576.00 | | 44 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 387.00 | 16 862.00 | | 12 387.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 708.00 | 358 358.00 | | 333 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 596.00 | 358 716.00 | | 360 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 774.00 | 92 174.00 | | 93 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 572.00 | 5 185.00 | | 5 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 286.00 | | 282 286.00 | 282 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 286.00 | | 282 286.00 | 282 286.00 |
FM Production stockée | | | 4 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 356.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 356.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -356.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 829.00 | 331 681.00 | | 289 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 299.00 | 341 323.00 | | 263 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 530.00 | -9 642.00 | | 26 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 100.00 | | | 377 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 418.00 | | | 158 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 668.00 | 20 820.00 | | 34 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 512.00 | 3 087.00 | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 156.00 | 17 733.00 | | 30 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 771.00 | 31 058.00 | 118 713.00 | 149 771.00 |
VI Groupe et associés | 117 220.00 | | | 117 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
VP Divers | 818.00 | | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 847.00 | 27 597.00 | 3 250.00 | 30 847.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 708.00 | 93 774.00 | 118 713.00 | 333 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 3 303.00 | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 260.00 | 12 100.00 | | 9 260.00 |
ST Autres comptes | 35 133.00 | 40 830.00 | | 35 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 573.00 | 46 055.00 | | 32 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YT Sous‐traitance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 198.00 | 1 311.00 | | 1 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | 1 752.00 | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 724.00 | 5 055.00 | | 3 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 717.00 | 18 840.00 | | 15 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 249.00 | 20 315.00 | | 22 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 037.00 | 101 170.00 | | 79 037.00 |