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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 967.00 | 6 645.00 | 322.00 | 6 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 780.00 | 9 008.00 | 772.00 | 9 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 270.00 | | 447 270.00 | 447 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 981.00 | 26 000.00 | 351 981.00 | 377 981.00 |
BZ Autres créances | 160 761.00 | | 160 761.00 | 160 761.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 859.00 | 26 000.00 | 960 859.00 | 986 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 640.00 | 35 008.00 | 961 632.00 | 996 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 458.00 | | | -37 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
DL TOTAL (I) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 520.00 | | | 240 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 364.00 | | | 644 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
EA Autres dettes | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 359.00 | | | 956 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 632.00 | | | 961 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 359.00 | | | 956 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 520.00 | | | 240 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 372.00 | | 1 235 372.00 | 1 235 372.00 |
FG Production vendue services | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 423.00 | | 1 266 423.00 | 1 266 423.00 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 537.00 | | | 1 269 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 806.00 | | | 1 256 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 453.00 | 1 555.00 | | 7 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 402.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | 1 153.00 | | 5 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | 5 000.00 | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 5 000.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 5 000.00 | | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 364.00 | 644 364.00 | | 644 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 372 496.00 | | | 372 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VB T. V. A. | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 520.00 | 240 520.00 | | 240 520.00 |
VI Groupe et associés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 897.00 | 539 897.00 | | 539 897.00 |
VW T.V.A. | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 359.00 | 956 359.00 | | 956 359.00 |