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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 15 534.00 | 8 146.00 | 7 387.00 | 15 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 581.00 | 78 039.00 | 2 541.00 | 80 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 574.00 | 471 520.00 | 217 053.00 | 688 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 349.00 | 557 707.00 | 310 642.00 | 868 349.00 |
BT Marchandises | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BZ Autres créances | 240 215.00 | | 240 215.00 | 240 215.00 |
CF Disponibilités | 236 834.00 | | 236 834.00 | 236 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 970.00 | | 485 970.00 | 485 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 976.00 | 557 707.00 | 800 268.00 | 1 357 976.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 244.00 | | | 156 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 116.00 | | | 89 116.00 |
DL TOTAL (I) | 267 361.00 | | | 267 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 231.00 | | | 366 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 388.00 | | | 125 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
EA Autres dettes | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 907.00 | | | 532 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 268.00 | | | 800 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 341.00 | | | 274 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 350.00 | | | 868 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 690.00 | | | 784 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 989.00 | 64 718.00 | | 492 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 989.00 | 64 718.00 | | 492 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 388.00 | 125 388.00 | | 125 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 408.00 | 110 438.00 | 229 372.00 | 361 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 461.00 | | | 79 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 215.00 | 240 215.00 | | 240 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 261.00 | 240 261.00 | | 240 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 312.00 | 274 342.00 | 229 372.00 | 525 312.00 |