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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 841.00 | 43 834.00 | 27 007.00 | 70 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 472 427.00 | 68 635 169.00 | 38 837 257.00 | 107 472 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 796.00 | | 58 796.00 | 58 796.00 |
BZ Autres créances | 1 699 231.00 | | 1 699 231.00 | 1 699 231.00 |
CF Disponibilités | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 220.00 | | 1 790 220.00 | 1 790 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 379 488.00 | 68 635 169.00 | 40 744 319.00 | 109 379 488.00 |
CU Autres participations | 107 400 000.00 | 68 590 000.00 | 38 810 000.00 | 107 400 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 841.00 | | 116 841.00 | 116 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 243 705.00 | | | 34 243 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 087.00 | | | 347 087.00 |
DH Report à nouveau | -40 390 446.00 | | | -40 390 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 283.00 | | | 474 283.00 |
DL TOTAL (I) | -5 325 370.00 | | | -5 325 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 147 100.00 | | | 38 147 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 785 053.00 | | | 7 785 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 431.00 | | | 98 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 061 121.00 | | | 46 061 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 744 319.00 | | | 40 744 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 097.00 | | | 142 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 785.00 | | 545 785.00 | 545 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 785.00 | | 545 785.00 | 545 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 619.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 577 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 647.00 | | | 211 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 647.00 | | | 211 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 647.00 | | | 211 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 030.00 | | | -164 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 989.00 | | | 3 342 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 706.00 | | | 2 868 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 283.00 | | | 474 283.00 |