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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 103.00 | 1 496.00 | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 2 121.00 | 2 386.00 | 4 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 833.00 | 43 936.00 | 12 897.00 | 56 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 889.00 | 135 698.00 | 97 190.00 | 232 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 084.00 | | 254 084.00 | 254 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 739.00 | 185 607.00 | 378 131.00 | 563 739.00 |
BT Marchandises | 249 161.00 | | 249 161.00 | 249 161.00 |
BZ Autres créances | 310 020.00 | 1.00 | 310 020.00 | 310 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 982.00 | | 629 982.00 | 629 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 721.00 | 185 607.00 | 1 008 113.00 | 1 193 721.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 883.00 | | | 318 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 994.00 | | | -4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 324 888.00 | | | 324 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 332.00 | | | 349 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
EA Autres dettes | 238 344.00 | | | 238 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 224.00 | | | 683 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 113.00 | | | 1 008 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 599.00 | | | 652 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 856.00 | | 26 399.00 | 544 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 517.00 | 563 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 517.00 | 289 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 366.00 | | 21 873.00 | 275 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 633.00 | | 4 526.00 | 259 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 172.00 | 33 952.00 | 7 517.00 | 159 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 1 465.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 664.00 | 32 487.00 | 7 517.00 | 154 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 332.00 | 349 332.00 | | 349 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 344.00 | 238 344.00 | | 238 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 084.00 | | 254 084.00 | 254 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 946.00 | 10 321.00 | 30 624.00 | 40 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 759.00 | 289 759.00 | | 289 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 893.00 | 325 733.00 | 254 159.00 | 579 893.00 |
VW T.V.A. | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 224.00 | 652 599.00 | 30 624.00 | 683 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
ST Autres comptes | 130 478.00 | | | 130 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 277.00 | | | 149 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 727.00 | | | 211 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 695.00 | | | 156 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 897.00 | | | 299 897.00 |