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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 950.00 | 51 315.00 | 25 635.00 | 76 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 629.00 | 51 944.00 | 25 685.00 | 77 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
BZ Autres créances | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CF Disponibilités | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 773.00 | | 83 773.00 | 83 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 403.00 | 51 944.00 | 109 459.00 | 161 403.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -239.00 | -1 788.00 | | -239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 195.00 | 1 548.00 | | 12 195.00 |
DL TOTAL (I) | 19 656.00 | 7 460.00 | | 19 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 165.00 | 35 524.00 | | 37 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 769.00 | | 3 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 435.00 | 35 413.00 | | 49 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 802.00 | 74 708.00 | | 89 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 459.00 | 82 169.00 | | 109 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 637.00 | 74 708.00 | | 52 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 312.00 | | 201 312.00 | 201 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 312.00 | | 201 312.00 | 201 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 1 335.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 4 517.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | 10 482.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 552.00 | 145 448.00 | | 204 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 357.00 | 143 899.00 | | 192 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 195.00 | 1 548.00 | | 12 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 379.00 | | 22 250.00 | 55 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 379.00 | | 22 200.00 | 55 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 557.00 | 11 387.00 | | 40 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 557.00 | 11 387.00 | | 40 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 165.00 | | 16 766.00 | 37 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VW T.V.A. | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 803.00 | 52 638.00 | 16 766.00 | 89 803.00 |