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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 373.00 | 25.00 | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 776.00 | 19 758.00 | 13 017.00 | 32 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 152.00 | 28 028.00 | 42 125.00 | 70 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 519.00 | 49 158.00 | 57 361.00 | 106 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 958.00 | | 194 958.00 | 194 958.00 |
BZ Autres créances | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 036.00 | | 280 036.00 | 280 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 556.00 | 49 158.00 | 337 397.00 | 386 556.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 167.00 | 54 151.00 | | 54 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 689.00 | 16.00 | | 18 689.00 |
DL TOTAL (I) | 78 356.00 | 59 667.00 | | 78 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 692.00 | 97 187.00 | | 149 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 345.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 277.00 | 62 076.00 | | 58 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 067.00 | 52 350.00 | | 51 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 041.00 | 211 957.00 | | 259 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 397.00 | 271 624.00 | | 337 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 735.00 | | | 213 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 818.00 | 23 403.00 | | 87 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 585.00 | | 1 012 585.00 | 1 012 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 585.00 | | 1 012 585.00 | 1 012 585.00 |
FM Production stockée | | | 22 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 516.00 | | 1 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | 516.00 | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | 2 984.00 | | -1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | -384.00 | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 653.00 | 665 477.00 | | 1 035 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 963.00 | 665 461.00 | | 1 016 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 689.00 | 16.00 | | 18 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 241.00 | | 1 650.00 | 106 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 106 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 102 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 299.00 | | | 104 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | 1 650.00 | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 011.00 | 18 519.00 | 1 372.00 | 32 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 49.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 687.00 | 18 470.00 | 1 372.00 | 30 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 194 958.00 | | | 194 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 818.00 | 87 818.00 | | 87 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 874.00 | 16 568.00 | 45 306.00 | 61 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 764.00 | 217 045.00 | 1 719.00 | 218 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 041.00 | 213 735.00 | 45 306.00 | 259 041.00 |