| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 490.00 | | 370 490.00 | 370 490.00 |
BZ Autres créances | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CF Disponibilités | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 166.00 | | 398 166.00 | 398 166.00 |
CU Autres participations | 370 475.00 | | 370 475.00 | 370 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 217.00 | 123 340.00 | | 184 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 466.00 | 60 877.00 | | 55 466.00 |
DK Provisions réglementées | 6 339.00 | 4 488.00 | | 6 339.00 |
DL TOTAL (I) | 247 672.00 | 190 355.00 | | 247 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 833.00 | 204 650.00 | | 148 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 948.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 495.00 | 205 758.00 | | 150 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 166.00 | 396 113.00 | | 398 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 080.00 | 205 758.00 | | 39 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 340.00 | | 150.00 | 370 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 340.00 | | 150.00 | 370 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 488.00 | 1 851.00 | | 4 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 488.00 | 1 851.00 | | 4 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VC Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 676.00 | 36 261.00 | 111 415.00 | 147 676.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 495.00 | 39 080.00 | 111 415.00 | 150 495.00 |