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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 481.00 | 30 947.00 | 36 533.00 | 67 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 310.00 | 30 947.00 | 81 362.00 | 112 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 846.00 | | 888 846.00 | 888 846.00 |
BZ Autres créances | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 012 500.00 | | 2 012 500.00 | 2 012 500.00 |
CF Disponibilités | 2 136 575.00 | | 2 136 575.00 | 2 136 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 627.00 | | 5 092 627.00 | 5 092 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 937.00 | 30 947.00 | 5 173 989.00 | 5 204 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 325 176.00 | 1 912 350.00 | | 2 325 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360 353.00 | 1 841 397.00 | | 2 360 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 686 630.00 | 3 754 847.00 | | 4 686 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 289.00 | 4 576.00 | | 8 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 063.00 | 167 995.00 | | 230 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 381.00 | 524 807.00 | | 247 381.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 766.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 359.00 | 698 146.00 | | 487 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 989.00 | 4 452 994.00 | | 5 173 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 494.00 | | 1 815.00 | 110 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 665.00 | | 1 815.00 | 65 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 725.00 | 7 222.00 | | 23 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 725.00 | 7 222.00 | | 23 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 063.00 | 230 063.00 | | 230 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 381.00 | 247 381.00 | | 247 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 888 846.00 | 888 846.00 | | 888 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 880.00 | 943 551.00 | 329.00 | 943 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 359.00 | 487 359.00 | | 487 359.00 |